XERO 教学指南:简介篇

Xero Accounting Hong Kong

XERO 教学

Xero (www.xero.com) 是中小型企业的最佳会计软件之一。

Xero会计软件基于云服务,允许跟 700多个第三方应用程序进行数据对接,给 Xero 会计软件去扩展更多强大的功能。

使用 Xero的手机版应用程序,你可以在移动设备上去管理客户和供应商的所有交易信息,包括发票(收入)和账单(费用)

本Xero教学文章中会带你进入Xero 会计软件的设置阶段 (Setup) 和操作阶段 (Operation)。

XERO 会计系统 – 主题:设置



XERO 会计系统 – 主题:操作

创建发票。管理收入。


创建帐单。管理费用。


管理银行交易。管理信用卡交易。


在Xero中创建财务报告。



建立一个组织 (公司)

建立组织涉及输入公司的联系信息(电子邮件地址和电话号码),税号和业务邮寄地址。

你设置的组织信息将会在 Xero中创建的发票、票据和税单上显示。



邀请用户

情况是通常会是你们需要团队协作,同时与多人一起工作,包括簿记同事,业务合作伙伴或CPA。

你可以授权不同角色,例如顾问权限,标准权限,发票权限,只读权限等,给每一个登入 Xero 的使用者 (用户) 。



创建和/或导入帐户表

会计科目表用于按正确的类别组织你的收入和支出,这将产生准确而可靠的财务报表。

你可以将现有会计科目表导入 Xero,或在 Xero 中直接添加,修改或删除科目表。



设置发票

Xero 发票可让你管理应收帐款和应付帐款。

设置发票时:

创建任何发票,报价,采购订单和收据的时候,可以配上你的企业品牌/logo 模板。

为客户和供应商设置付款条件,以获取有关未付发票和账单的通知。



设置销售税率

为你需要为其征收销售税的所有辖区设置销售税率。

如果你不知道需要向客户收取的销售税率,请使用销售税查找功能。



设置和/或导入产品和服务

在 Xero 中创建报价,发票或采购订单之前,先设置产品和服务。

对于每种产品/服务,输入描述,成本和数量。

或者,可以将所有产品/服务(从所使用的旧会计软件导入)到 Xero 中,而无需重新输入所有产品/服务信息。



创建和/或导入客户

给你的客户计费之前,输入所有客户的联系方式,并附上付款条件(和/或自定义折扣)。

或者,你可以从旧会计软件直接导入所有现有客户的详细信息。



创建和/或导入供应商

在支付帐单之前,输入所有供应商/服务商的联系方式。联系人详细信息包括地址,电子邮件和电话号码。

设置供应商/服务商的自定义折扣和付款条件(如果适用)。

或者,你可以从旧会计软件直接导入所有现有供应商/服务商的详细信息。



导入供应商/服务商账单

你可将现有会计系统中的供应商/服务商账单导入 Xero。你不必手动输入信息。



设置帐户余额

转换为使用 Xero 时,你需要从旧会计软件中转移现有的帐户余额。



设置多种货币

当你与本地和其他国家/地区的公司开展业务时,你的公司可能必须以本地货币和/或任何其他货币向客户开具发票,向供应商付款或从银行帐户向银行帐户转账。所以必须开启多币种功能。



给客户提供发票

当你向客户提供服务或销售产品时,Xero 可以轻松地将现有报价,转换为用于为客户计费的发票。



创建贷项通知单

当你因客户退货而向客户退款时,或者你要减少发票上要开票的金额时,可创建一个贷方通知单。在 Xero 中,此贷方通知单必须应用于现有发票。



创建线上报价

当你的客户处于可能购买您的产品但尚未购买产品的考虑阶段时,你可以创建报价并将其发送给客户。

报价将包括产品的详细说明和成本。

在以后客户决定购买产品时,你可以将报价转为发票。



接受客户付款

在Xero中,你需要记录应收帐款余额的所有客户付款,以保持余额的最新状态。

从客户收到的付款可以记录为全额付款,部分付款或预付定金。



创建应收账款账龄报告

收到的付款和贷方通知单将计入应收账款。

应收帐款账龄报告显示应收帐款余额,即客户欠您的款项与未偿还的时间长度有关。

你可以通过应收账款账龄报告,去显示尚未在到期日之前支付发票的客户。



创建费用报销

公司员工可能必须报销用其个人帐户预先支付的费用 (例如商务旅行)。

在 Xero 中,你可以创建费用报销以向员工偿还业务费用。



创建账单

在 Xero 中,你可以跟踪所有帐单。这样,你可以对应付账款余额 (即你欠供应商和债权人的款项) 做出及时的反应。



标记已在线上支付过的账单

你可以创建一个未结帐单,然后输入所有帐单,以便将你的应付帐款余额在 Xero 中得到最新的更新。



支票付款

你可以直接在 Xero 中开支票去支付账单。

Xero 会自动将帐单标记为已付款,并更新你的应付帐款和银行帐户余额。



创建应付账款账龄报告

应付帐款账龄报告显示你欠供应商和其他债权人的金额 (即账单和费用报销),以及过期时间。



设置银行数据信息流

要手动输入每一笔交易,这肯定会耗费太多时间。

但是,通过设置好的银行数据信息流,你可将银行帐户和信用卡帐户连接到 Xero,所有银行交易将自动下载到 Xero 帐户中。



将信用卡交易和银行交易输入到 XERO (手动操作)

要在 Xero 中快速匹配存款或支票交易 (包括银行服务费,借记卡和信用卡费,ATM取款和退税),必须在对帐前输入所有发票和票据。



核对信用卡交易和银行交易

你需要在 Xero 中对银行交易和信用卡交易进行分类,并进行银行对帐,以使你的银行帐户和帐簿保持平衡。



创建收入表,资产负债表和现金流表

收入表,资产负债表和现金流表是会计中的三个关键财务报告。

收入表显示你的业务状况。

资产负债表显示你的业务总资产,负债和权益。

现金流表可让你深入了解整体现金流,并显示业务状况。